VWINX: Авангард портфеля Фонда доход Уэлсли

DiP13 | Просмотров: 325





--- Финансового будущего ППЛ корп'ы Спинофф, Тален энергии (ТЛН)


--- Что кредиторы посмотреть на Ваш кредитный отчет

Авангард Уэлсли доход Фонда акций инвестор ("VWINX") вкладывает капитал в смесь акций и облигации с фиксированным доходом безопасности, в объеме одной трети акций, а две трети облигаций. Два преимущества вытекают из этих запасов: выше среднего дивиденды и ожидание будущем большие дивиденды. Большинство облигаций пифа являются промежуточными в долгосрочной перспективе, со средним сроком погашения 9. 6 лет, как Яна. 31, 2016. Процентные ставки и volatality часто увеличивает как срок облигации будет больше.
По состоянию на январь. 31, 2016, паевого инвестиционного фонда и чистых активов в размере $40. 9 миллиардов на 60 акций и облигаций 843. Инвесторам со среднесрочным временным горизонтам, которые ищут гарантированный регулярный доход, основные защиты и скромный рост может рассмотреть этот фонд. Его состав изменился с марта 2015 по март 2016 года.
Выделение Сектора
Фонд Авангард доход Уэлсли является высоко диверсифицированным с точки зрения отраслей, представленных в портфеле, ни один сектор не превышает 15% ассигнований, по состоянию на март 2016. Однако, семь секторов представлены на 10% ассигнований или больше, в том числе технологий здравоохранения в 14. 4%, финансы в 13. 9%, потребительских товаров кратковременного пользования на 12. 8%, топливно-энергетических полезных ископаемых на 10. 9% и коммунальные услуги на 10. 2%. Медицинских технологий и финансов сократились в распределение за последние 12 месяцев, в то время как топливно-энергетических полезных ископаемых и коммунальных услуг имели тенденцию вверх, приводящ к в больше баланс и равномерное распределение среди пяти топ паевого инвестиционного фонда ассигнования сектора.
Распределение Стране
Фонд Авангард доход Уэлсли в первую очередь у. С. фонд. Как марта 2016 года, 83. 9% от фонда выделяются на U. С. -ценных бумаг, номер, который остается на протяжении всего 2015 года относительно устойчивый. Только две другие страны имеют более чем 5% ассигнований фонда: Канада на 5. 9% и Великобритании на 5. 4%. Тенденции эти цифры оставались относительно постоянными, хотя они были отменены в марте 2015 года, с Соединенным Королевством на 5. 9% и Канады на 5. 4%. Швейцарии, Ирландии и Франции также имеют небольшие отчисления в фонд. Нидерланды выделение 1. 7% в марте 2015 года, но в марте 2016 года, взаимный фонд без вложений в голландских компаний.
Топ Предприятием
В течение первого квартала 2016 года, крупнейших распределение Авангард доход Фонда Уэллесли дано ни одной компании корпорации Microsoft. (Индекс Nasdaq: msft) объемом по 5. 1%. Программное обеспечение чудища цена акций отслеживается, что стандартное & Poor's В (С&амп;П) Индекс 500 от 2011 до второй половины 2015 года, когда Microsoft оторвались и превратились в гораздо более сильное представление. Его доля Фонда Авангард доход Уэлсли выросла на целый процентный пункт с марта 2015 года.
На 4%, Уэллс Фарго &амп; компании (тикер NYSE: GE) в второй по величине выделение в Фонде, по сравнению с 4. 5% за предыдущий год. Уэллс Фарго также немного превзошел s&ампер;P 500 впервые с 2011 года, хотя их финансовые показатели диаграммы отображаются похожие. После того, как Уэллс Фарго, ни одна компания не имеет больше, чем 3. 9% распределение.
Распределение Тенденция, Портфель
Фонд Авангард доход Уэлсли почти исключительно для мега-шапка и большой капитализации. Мега-капитализации составляют 75. 5% от фонда, точное распределение у них в марте 2015 года. Крупные компании представляют 24. 4% от Фонда Авангард доход Уэлсли, вниз от 25. 1% в марте 2015 года. Остаток состоит из Средней капитализации.
Крупные компании, как правило, более стабильным и платить щедрые дивиденды, что делает их идеальными для инвесторов с более короткими временными горизонтами, которые наиболее заинтересованы в защите основные при входе гарантированной прибыли. Когда инвесторы больше времени и добиваться большего прироста капитала, этот тип пар фонда с дополнительного паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (etf) в большей степени выделяются с малой капитализацией и средней капитализации.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



VWINX: Авангард портфеля Фонда доход Уэлсли VWINX: Авангард портфеля Фонда доход Уэлсли